两大寿险巨头合资！500亿私募基金投资范围公布：优质上市公司股票、现金管理类投资品种

2月27日下午，新华保险召开2024年第一次临时股东大会，审议通过关于申请投资试点基金的议案。

议案内容显示，上述基金投资范围覆盖上市公司股票以及货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。股票投资方面，基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。

投资范围大致分为两大类

2023年11月末，新华保险公告称，公司与中国人寿共同发起设立私募证券投资基金有限公司。

最新资料显示，该私募基金公司暂定名为鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司（最终以工商行政管理机关核准登记为准），注册资本500亿元，中国人寿和新华保险拟以货币资金方式各自出资250亿元。

该私募基金公司的消息一公布就引起了广泛关注，市场也对该基金的投资范围和领域充满期待。2月27日，新华保险2024年第一次临时股东大会通过的议案揭开了该基金的面纱。

根据股东大会最新通过的议案，该基金存续期限为10年，可变更，投资范围大致分两类：一是上市公司股票，投资方式包括但不限于连续竞价、认购非公开发行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、与单一或组合交易对手间的大宗交易或协议转让、可转债优先配售、转融通证券出借等；二是货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。

“在股票市场进行投资时，基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。”议案显示。

议案还显示，基金的规模、新华保险及中国人寿的资本承担经参考基金的资本需要及双方出资意向由双方磋商后厘定。基金不设董事会和监事会，设执行董事一名兼法定代表人，设监事一名，分别由中国人寿、新华保险提名，任期均为三年。根据与中国人寿协商，后续可由新华保险提名基金的执行董事。

不动产投资基金已在路上

《每日经济新闻》记者注意到，新华保险不仅是联合中国人寿发起成立私募证券投资基金公司，去年年底，新华保险还与中金资本签署协议以共同设立基金，基金规模为100亿元。

根据新华保险公告，2023年12月31日，该公司与中金资本签署有限合伙协议以共同设立基金。根据有限合伙协议，基金的规模为人民币100亿元，新华保险（作为有限合伙人）拟认购99.99亿元，中金资本（作为普通合伙人）拟认购100万元。

公告还显示，该基金的投资策略是以股权及适用法律允许的其他方式，直接或间接地主要投向持有型不动产项目资产的被投资企业，为合伙人实现投资回报。该合伙企业经营期限为8年，根据经营需要，经合伙人会议同意，经营期限可以延长，亦可根据有限合伙协议之规定缩短。除有限合伙协议另有约定外，基金的投资期原则上自基金在中国基金业协会完成备案之日起至基金备案完成日的第4个周年日止，投资期结束后，基金即进入退出期。

基金的资本承担方面，由各合伙人参考基金的预计资本需求、投资期限及有限合伙协议的条款，经公平磋商后厘定。

对于该交易的原因，新华保险称，作为有限合伙人参与设立基金，主要是借助专业机构投资优势，通过专业化投资管理团队，拓展投资渠道、挖掘投资机会，多元化管理资产，符合公司业务发展需求及股东利益。